Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI IT8 Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds strebt mittels Sektor- und Titelauswahl hohe Renditen innerhalb des Universums globaler Anleihen an.Das Teilfondsvermögen wird in globalen verzinslichen Wertpapieren angelegt.Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in Buchstabe f) werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere investiert, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor’s oder Fitch) oder mindestens Baa3 (Moody’s) bzw. die gleichwertige Bewertung einer anderen Rating-Agentur aufweisen, oder, falls keine solche Bewertung vorliegt, eine vom Investmentmanager als vergleichbar eingestufte Qualität haben. Mortgage-Backed Securities (MBS) und Asset-Backed Securities (ABS) dürfen maximal 20 % des Werts des Teilfondsvermögens ausmachen.
Stammdaten
Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI IT8 Hedged EUR Fonds |
ISIN | LU1858968115 |
WKN | A2JQ2X |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Credit |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.08.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.08.2018 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Commerzbank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102.779,10 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 520 |
Volumen der Tranche | 21,04 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 67,88 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,56 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,57% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,56% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,46% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 116,22 |
WE seit Jahresbeginn | 2,17% |