Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI IT8 Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt mittels Sektor- und Titelauswahl hohe Renditen innerhalb des Universums globaler Anleihen an.Das Teilfondsvermögen wird in globalen verzinslichen Wertpapieren angelegt.Vorbehaltlich insbesondere der Bestimmungen in Buchstabe f) werden mindestens 70 % des Teilfondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere investiert, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor’s oder Fitch) oder mindestens Baa3 (Moody’s) bzw. die gleichwertige Bewertung einer anderen Rating-Agentur aufweisen, oder, falls keine solche Bewertung vorliegt, eine vom Investmentmanager als vergleichbar eingestufte Qualität haben. Mortgage-Backed Securities (MBS) und Asset-Backed Securities (ABS) dürfen maximal 20 % des Werts des Teilfondsvermögens ausmachen.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI IT8 Hedged EUR Fonds
ISIN LU1858968115
WKN A2JQ2X
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Credit
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Fabian Piechowski, Carl W. Pappo, Oliver Sloper, Lukas GABRIEL
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.08.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Commerzbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.08.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Commerzbank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102.779,10
Anzahl Fonds der Kategorie 520
Volumen der Tranche 21,04 Mio. EUR
Fondsvolumen 67,88 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,56

Gebühren

Laufende Kosten 0,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,56%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,46%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 116,22
WE seit Jahresbeginn 2,17%