Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Asia Equity AT HKD Fonds
15,60
HKD
+0,06
HKD
+0,38
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan, Hongkong, Singapur, Russland, Türkei) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Erträge erzielen. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Hinweis: Der Fonds ist im Zuge einer Neupositionierung am 16.7.2010 aus dem Allianz RCM Philippines hervorgegangen. Die Wertentwicklung vor diesem Datum ist daher nicht für das nunmehrige Anlageuniversum repräsentativ.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Asia Equity AT HKD Fonds |
| ISIN | LU0589944569 |
| WKN | A1H668 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | MSCI EFM Asia |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ho Yin Pong, Chris Leung |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.03.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.2011 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1040 |
| Volumen der Tranche | 681.195,27 HKD |
| Fondsvolumen | 34,34 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,30 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,30% |
| Transaktionskosten | 1,69% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,13% |