Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond I (H2-) Fonds
Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmensanleihen aus globalen Schwellenländern im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen („SRI-Strategie“). Anlagebeschränkungen: Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Schuldtitel gemäß dem Anlageziel und/oder von Unternehmen investiert, deren Sitz sich in einem Land befindet, das Teil des J.P. MORGAN ESG Corporate Emerging Market Bond (CEMBI) Broad Diversified ist; max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schuldtitel der globalen Rentenmärkte investiert werden; max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schuldtitel der Rentenmärkte der VR China investiert werden; das Teilfondsvermögen darf in High-Yield-Anlagen Typ 2 investiert werden; max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten.
Stammdaten
Name | Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond I (H2-EUR) EUR Fonds |
ISIN | LU1961090724 |
WKN | A2PFFW |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | David Newman, Daniel Ha, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.05.2019 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.05.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 827,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 452 |
Volumen der Tranche | 12,57 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 86,60 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
Transaktionskosten | 0,67% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,63% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -3,65 |
WE seit Jahresbeginn | 4,47% |