ABN AMRO Funds - Sands Emerging Market Equities R Capitalisation Fonds
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Anlageziel
To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
Name | ABN AMRO Funds - Sands Emerging Market Equities R USD Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2054456095 |
WKN | A2QKHC |
Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 21.05.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.05.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 112,35 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3594 |
Volumen der Tranche | 42.643,18 USD |
Fondsvolumen | 136,93 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 3,33% |