ABN AMRO Funds - Sands Emerging Market Equities I Capitalisation Fonds
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Anlageziel
To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - Sands Emerging Market Equities I USD Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2054456921 |
| WKN | A2QKSJ |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 21.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.05.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 112,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3593 |
| Volumen der Tranche | 4.370,68 USD |
| Fonds Volumen | 136,93 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,94 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,52 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,33% |