ABN AMRO Funds - Sands Emerging Market Equities C Capitalisation Fonds
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Anlageziel
To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
Name | ABN AMRO Funds - Sands Emerging Market Equities C EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2054456418 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 21.05.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.05.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 120,35 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3625 |
Volumen der Tranche | 108,11 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 133,07 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,14% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,69% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,36 |
WE seit Jahresbeginn | 3,14% |