ABN AMRO Funds - Sands Emerging Market Equities C Capitalisation Fonds

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Anlageziel

To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.

Stammdaten

Name ABN AMRO Funds - Sands Emerging Market Equities C EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU2054456418
WKN
Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.05.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.05.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 117,96
Anzahl Fonds der Kategorie 3593
Volumen der Tranche 111,66 Mio. EUR
Fonds Volumen 136,93 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,92

Gebühren

Laufende Kosten 1,14%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,92%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,69%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,51
WE seit Jahresbeginn 10,22%