ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Market Equities D Capitalisation Fonds

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Anlageziel

To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.

Stammdaten

Name ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Market Equities D EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU1670611760
WKN A2JBC8
Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager David Boivin, Ekaterina Chubarova
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.01.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.01.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 125,55
Anzahl Fonds der Kategorie 3593
Volumen der Tranche 1,22 Mio. EUR
Fonds Volumen 54,97 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,13

Gebühren

Laufende Kosten 1,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,13%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,78
WE seit Jahresbeginn 16,46%