ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Market Equities D Capitalisation Fonds
126,95
EUR
+0,92
EUR
+0,73
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Emerging Market Equities D EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1670611760 |
| WKN | A2JBC8 |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Boivin, Ekaterina Chubarova |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 126,95 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3567 |
| Volumen der Tranche | 1,22 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 54,97 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,13 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,13% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,92 |
| WE seit Jahresbeginn | 17,04% |