ABN AMRO Funds - Candriam Euro ESG Short Term Bonds I Capitalisation Fonds
Anlageziel
Kurzfristiges Kapitalwachstum.Der Teilfonds strebt ein kurzfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen und wie Anleihen behandelte Wertpapiere wie fest und variabel verzinsliche Anleihen mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von höchstens 3 Jahren (die Restlaufzeit jeder einzelnen Anlage beträgt höchstens 6 Jahre), sowie in Derivate auf diesen Anlagentyp. Bei variabel verzinslichen Anleihen wird der nächste Zinsanpassungstermin als Fälligkeitsdatum angenommen. Die Mindestanlage des Teilfonds in solchen Wertpapieren beträgt 60 % des Nettovermögens des Teilfonds. Der Teilfonds darf höchstens 10 % des Nettovermögens des Teilfonds in Hochzinsanleihen anlegen.
Stammdaten
Name | ABN AMRO Funds - Candriam Euro ESG Short Term Bonds I EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1670613113 |
WKN | A2PV36 |
Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
Benchmark | Euribor_3m |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.12.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.12.2019 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 227 |
Volumen der Tranche | 5,53 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 33,12 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,13 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,38% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,13% |
Transaktionskosten | 0,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 3,57% |