CONVERTINVEST Rendite IA Fonds

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CONVERTINVEST Rendite IA Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft CONVERTINVEST Financial Services GmbH
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,50%
Total Expense Ratio (TER) 0,64%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 47,84 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 6,85%
Vola 1 J (mehr) 2,85%
Capture Ratio Up 44,24
Capture Ratio Down -7,41
Batting Average 16,67%
Alpha -
Beta 0,3
R2 55,59%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CONVERTINVEST Rendite IA Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 0,69%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,64%
Transaktionskosten 0,05%
Ausgabeaufschlag regulär 3,50%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 11.265,85 EUR
Fondsvolumen 47,84 Mio. EUR
Mindestanlage 3.000.000,00 EUR

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Dokumente

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CONVERTINVEST Rendite IA EUR Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name CONVERTINVEST Rendite IA EUR Fonds
ISIN AT0000A33DL7
WKN
Fondsgesellschaft CONVERTINVEST Financial Services GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stefan Steinberger
Domizil Austria
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 05.05.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des CONVERTINVEST Rendite IA Fonds

Anlagepolitik

So investiert der CONVERTINVEST Rendite IA EUR Fonds: Der CONVERTINVEST Rendite ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem jeweils aktuellen Zinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen) erwerben und veräußern. Dabei wird auf die Risikostreuung besonders Bedacht genommen. Für den CONVERTINVEST Rendite werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Wandelschuldverschreibungen in Bezug auf Aktien ohne währungsmäßiger, regionen- bzw. ländermäßiger Beschränkungen, erworben. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Der CONVERTINVEST Rendite IA EUR Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".

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Performance und Kennzahlen des CONVERTINVEST Rendite IA Fonds

Performance

6 Monate 3,71%
1 Jahr 6,85%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,85%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,98
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum CONVERTINVEST Rendite IA Fonds

News zum Fonds: CONVERTINVEST Rendite IA EUR Fonds

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Zusammensetzung des CONVERTINVEST Rendite IA Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über CONVERTINVEST Rendite IA Fonds

Der CONVERTINVEST Rendite IA Fonds (ISIN: AT0000A33DL7) wurde am 05.05.2023 von der Fondsgesellschaft CONVERTINVEST Financial Services GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 47,84 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 111,65 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Steinberger betrieben. Bei einer Anlage in CONVERTINVEST Rendite IA Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,85% und die Volatilität lag bei 2,85%. Die Ausschüttungsart des CONVERTINVEST Rendite IA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.