Colchester Alpha Fund Class I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 19,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,85% |
| Capture Ratio Up | 36,49 |
| Capture Ratio Down | 17,5 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,29 |
| R2 | 75,09% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Colchester Alpha Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 19,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 2.840.370,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Colchester Alpha Fund USD Accumulation Class I Fonds |
| ISIN | IE00BQZJ1M20 |
| WKN | A2PXLN |
| Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors Ltd |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ian G. Sims, Keith A. Lloyd |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.11.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Colchester Alpha Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Colchester Alpha Fund USD Accumulation Class I Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favorable income and capital returns from a globally diversified portfolio of long and short positions in primarily sovereign debt and other debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest in a diversified portfolio consisting primarily of long and short interest rate and currency positions. The Fund seeks to establish long and short positions that will benefit from the difference in performance of some countries’ bond markets relative to others and from favorable movements in some currencies relative to others. Long positions in interest rates are established through investment in sovereign debt and other debt or debt-like securities and through the purchase of bond and interest rate futures and interest rate swaps.
Der Colchester Alpha Fund USD Accumulation Class I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Colchester Alpha Fund Class I Fonds
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| Name | Volumen |
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Über Colchester Alpha Fund Class I Fonds
Der Colchester Alpha Fund Class I Fonds (ISIN: IE00BQZJ1M20, WKN: A2PXLN) wurde am 29.11.2013 von der Fondsgesellschaft Colchester Global Investors Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 19,17 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,11 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Ian G. Sims, Keith A. Lloyd betrieben. Bei einer Anlage in Colchester Alpha Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 2.840.370,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,83% und die Volatilität lag bei 2,85%. Die Ausschüttungsart des Colchester Alpha Fund Class I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.