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| Baader Bank | EUR | 156,01 | 156,01 | -2,42 | 08:45:18 | 01.11.2024 | |||
| gettex | EUR | 143,63 | 143,63 | 1,14 | 14:17:28 | 09.05.2024 | |||
| München | EUR | 143,75 | 143,75 | 1,97 | 08:19:15 | 09.05.2024 | |||
| NAV | EUR | 168,14 | 167,18 | 0,57 | - | 18.11.2024 |