BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Fonds
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BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | AUD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,12% |
| Benchmark | Bloomberg Municipal |
| Fondsvolumen | 902,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,12% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6.484,03 EUR |
| Fondsvolumen | 902,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.244,11 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2023) | |
| Basisinformationsblatt (10.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Inc (hedged) Fonds |
| ISIN | IE00BKTNNR74 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Municipal |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Thomas C. Casey, Jeffrey Burger |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Inc (hedged) Fonds: The Sub-Fund seeks to provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. In order to achieve its investment objective of providing a high level of income with the aim of preserving capital at the same time, the Sub-Fund invests predominantly (meaning at least 75% of the Net Asset Value of the Sub-Fund) in a portfolio of municipal bonds which are listed or traded on Eligible Markets. Municipal bonds are bonds issued by a state, municipality, not-for-profit corporate issuers or special purpose district such as transit authorities (i.e. independent, special-purpose governmental units that exist separately from local governments) in the United States of America to finance infrastructure sectors and projects conducted within the United States of America, its territories and possessions.
Der BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Inc (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Inc (hedged) Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Fonds
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Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 17,06 Mrd. |
Über BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Fonds
Der BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Fonds (ISIN: IE00BKTNNR74) wurde am 20.01.2023 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 902,29 Mio. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,96 in der Währung AUD. Das Fondsmanagement wird von Thomas C. Casey, Jeffrey Burger betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Fonds sollte die Mindestanlage von 3.244,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund AUD H Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Municipal.