BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W H Fonds
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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 15,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -3,25% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,92% |
| Capture Ratio Up | 174,74 |
| Capture Ratio Down | 196,25 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,91 |
| R2 | 97,72% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2.799,85 EUR |
| Fondsvolumen | 15,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 18.051.286,94 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W Inc H Fonds |
| ISIN | IE00B91S7X79 |
| WKN | A12APU |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W Inc H Fonds: hohe absolute Kapitalzuwachs zu erreichen durch Anlage in Anleihen und sontige Schuldtitel in Schwellenlaendern weltweit.
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W Inc H Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W H Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W H Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W H Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W H Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
Über BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W H Fonds
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W H Fonds (ISIN: IE00B91S7X79, WKN: A12APU) wurde am 21.12.2012 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 15,90 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,40 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W H Fonds sollte die Mindestanlage von 18.051.286,94 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -3,25% und die Volatilität lag bei 9,92%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W H Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.