BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK Fonds
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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | NOK |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Fondsvolumen | 2,63 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,60% |
| Capture Ratio Up | 118,1 |
| Capture Ratio Down | 136,84 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,3 |
| R2 | 74,53% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 2,63 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK Fonds |
| ISIN | LU0549547197 |
| WKN | A12E2Z |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.03.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK Fonds
Aktuelles zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK Fonds
News zum Fonds: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK Fonds
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Zusammensetzung des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK Fonds
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Fonds von BlueBay Funds Management Company
Über BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK Fonds (ISIN: LU0549547197, WKN: A12E2Z) wurde am 20.03.2014 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,63 Mrd. NOK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 945,39 in der Währung NOK. Das Fondsmanagement wird von Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,77% und die Volatilität lag bei 4,60%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - NOK Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Bond.