BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund K Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 142,46 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,93% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,55% |
| Capture Ratio Up | 100,42 |
| Capture Ratio Down | 75,68 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,93 |
| R2 | 96,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund K Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 142,46 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (24.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund K GBP Fonds |
| ISIN | LU2333308687 |
| WKN | A3C6VE |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Moulds, Harrison Hill, Robert Lambert |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.08.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund K Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund K GBP Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income securities selected on the basis that securities qualify as Sustainable Investments.
Der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund K GBP Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Aktuelles zum BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund K Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund K Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund K Fonds (ISIN: LU2333308687, WKN: A3C6VE) wurde am 03.08.2023 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 142,46 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 109,92 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Thomas Moulds, Harrison Hill, Robert Lambert betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund K Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,93% und die Volatilität lag bei 5,55%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund K Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.