BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - (Perf) Fonds
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BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - (Perf) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 428,86 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,94% |
| Capture Ratio Up | 18,77 |
| Capture Ratio Down | 24,76 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,09 |
| R2 | 2,68% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - (Perf) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 1,56% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 428,86 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (Perf) Fonds |
| ISIN | LU1542977316 |
| WKN | A2DNQG |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Dowding, Russel Matthews |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 16.03.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - (Perf) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (Perf) Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, mit einem Portfolio aus weltweiten Staatsschulden (einschließlich Schwellenländern) durch aktives Zins-, Kredit- und Währungsmanagement eine Gesamtrendite zu erwirtschaften und dabei ESG-Ziele zu berücksichtigen.
Der BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD (Perf) Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - (Perf) Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - (Perf) Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - (Perf) Fonds (ISIN: LU1542977316, WKN: A2DNQG) wurde am 16.03.2017 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 428,86 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 134,09 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Mark Dowding, Russel Matthews betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - (Perf) Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,77% und die Volatilität lag bei 3,94%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - (Perf) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.