BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I Fonds
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BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 430,65 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,45% |
| Capture Ratio Up | 18,88 |
| Capture Ratio Down | 23,51 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,11 |
| R2 | 2,87% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,67% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
| Transaktionskosten | 1,56% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 430,65 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD Fonds |
| ISIN | LU1337225210 |
| WKN | A2AC3W |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Dowding, Russel Matthews |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 22.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - USD Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of global sovereign debt (including Emerging Market Countries) through active interest rate, credit and currency management while taking into account ESG considerations.
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Über BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I Fonds (ISIN: LU1337225210, WKN: A2AC3W) wurde am 22.12.2015 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 430,65 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 167,58 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Mark Dowding, Russel Matthews betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,39% und die Volatilität lag bei 4,45%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.