BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | NOK |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 9,70 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,68% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,94% |
| Capture Ratio Up | 214,52 |
| Capture Ratio Down | 310,88 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,32 |
| R2 | 81,32% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,47% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 9,70 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 8.564,55 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.08.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Basisinformationsblatt (27.01.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK Fonds |
| ISIN | LU0438377292 |
| WKN | A12E1Z |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pierre-Henri de Monts de Savasse, Zain Jaffer |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 10.10.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK Fonds: Vorrangiges Anlageziel jedes Teilfonds ist es, über einen mittelfristigen Zeitraum einen hohen Total Return, der sich aus Erträgen und Kapitalzuwachs zusammensetzt, zu erreichen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden die Teilfonds im Einklang mit der jeweiligen teilfondsspezifischen Anlagepolitik, wie sie vom Verwaltungsrat festgelegt wird, vorrangig in solchen festverzinslichen Wertpapieren anlegen, von denen sich der Fondsmanager und Anlageberater ein höheres Maß an Total Return verspricht.
Der BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
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Über BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK Fonds (ISIN: LU0438377292, WKN: A12E1Z) wurde am 10.10.2011 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 9,70 Mio. NOK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.230,96 in der Währung NOK. Das Fondsmanagement wird von Pierre-Henri de Monts de Savasse, Zain Jaffer betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK Fonds sollte die Mindestanlage von 8.564,55 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,68% und die Volatilität lag bei 6,94%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK Fonds ist Thesaurierend.