BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - NOK Fonds
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BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - NOK Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | NOK |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fondsvolumen | 1,65 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,76% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - NOK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 1,65 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - NOK Fonds |
| ISIN | LU2566050071 |
| WKN | A3D8WK |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marc Stacey, James Macdonald |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - NOK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - NOK Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions while taking into account ESG considerations.
Der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - NOK Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Über BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - NOK Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - NOK Fonds (ISIN: LU2566050071, WKN: A3D8WK) wurde am 08.03.2023 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,65 Mrd. NOK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.134,42 in der Währung NOK. Das Fondsmanagement wird von Marc Stacey, James Macdonald betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - NOK Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,12% und die Volatilität lag bei 4,76%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - NOK Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.