BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I Fonds
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BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96% |
| Benchmark | No benchmark |
| Fonds Volumen | 1,60 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,41% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,08% |
| Capture Ratio Up | 124,48 |
| Capture Ratio Down | 48,57 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 83,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 1,60 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR Fonds |
| ISIN | LU1163202150 |
| WKN | A12HVC |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marc Stacey, James Macdonald |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.01.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, bezieht sich nicht auf eine Benchmark und hat zum Ziel, mit einem Portfolio aus nachrangigen Schuldtiteln, die von Finanzinstituten begeben werden, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften und dabei ESG-Ziele zu berücksichtigen.
Der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I Fonds
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Über BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I Fonds (ISIN: LU1163202150, WKN: A12HVC) wurde am 14.01.2015 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,60 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 121,96 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Marc Stacey, James Macdonald betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,41% und die Volatilität lag bei 4,08%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an No benchmark.