BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - NOK Fonds
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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - NOK Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | NOK |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 699,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,76% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,95% |
| Capture Ratio Up | 149,83 |
| Capture Ratio Down | 288,53 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,15 |
| R2 | 82,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - NOK Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,92% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,76% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,79 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 699,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 417.532,46 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - NOK Fonds |
| ISIN | LU2508880825 |
| WKN | A3DSX0 |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Polina Kurdyavko, Jana Velebova |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.11.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - NOK Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - NOK Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - NOK Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - NOK Fonds
Aktuelles zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - NOK Fonds
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Zusammensetzung des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - NOK Fonds
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Fonds von BlueBay Funds Management Company
Über BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - NOK Fonds
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - NOK Fonds (ISIN: LU2508880825, WKN: A3DSX0) wurde am 15.11.2022 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 699,67 Mio. NOK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.234,77 in der Währung NOK. Das Fondsmanagement wird von Polina Kurdyavko, Jana Velebova betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - NOK Fonds sollte die Mindestanlage von 417.532,46 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,76% und die Volatilität lag bei 7,95%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund I - NOK Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.