BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,75% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 616,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,25% |
| Capture Ratio Up | 95,46 |
| Capture Ratio Down | 41,22 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,64 |
| R2 | 95,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,49% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 616,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S EUR accumulating Fonds |
| ISIN | LU1235911432 |
| WKN | A2DWNU |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.02.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S EUR accumulating Fonds: The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, a composite index comprised 50% of JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified and 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, by investing in a portfolio of fixed income securities issued by entities domiciled in Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Der BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S EUR accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S Fonds
Aktuelles zum BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S Fonds
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Zusammensetzung des BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S Fonds
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Fonds von BlueBay Funds Management Company
Über BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S Fonds
Der BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S Fonds (ISIN: LU1235911432, WKN: A2DWNU) wurde am 02.02.2022 von der Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 616,99 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,43 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle betrieben. Bei einer Anlage in BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,45% und die Volatilität lag bei 5,25%. Die Ausschüttungsart des BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund S Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.