BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity FA Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 79,00 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,31% |
| Capture Ratio Up | 58,38 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,53 |
| R2 | 1,83% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity FA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 90,58 EUR |
| Fondsvolumen | 79,00 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (10.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Basisinformationsblatt (01.01.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity FA Inc Fonds |
| ISIN | IE00BYYXTZ08 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Coleen Gasiewski |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 20.09.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity FA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity FA Inc Fonds: In pursuit of its investment objective, the Fund may invest in a broad range of High Credit Quality fixed income securities (such as bonds) and money market instruments (MMIs) (i.e. debt securities with short term maturities) such as securities, instruments and obligations that may be available in the relevant markets (both within and outside the US) for instruments denominated in US Dollars including securities, instruments and obligations issued or guaranteed by the US Government or other sovereign governments or their agencies and securities, instruments and obligations issued or guaranteed by supranational or public international bodies, banks, corporate or other commercial issuers.
Der BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity FA Inc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity FA Fonds
Aktuelles zum BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity FA Fonds
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Über BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity FA Fonds
Der BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity FA Fonds (ISIN: IE00BYYXTZ08) wurde am 20.09.2017 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 79,00 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Coleen Gasiewski betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,86% und die Volatilität lag bei 0,31%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liquidity FA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).