Berenberg Floating Rate Notes SGB I D Fonds
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Berenberg Floating Rate Notes SGB I D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 65,37 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,12% |
| Capture Ratio Up | 111,1 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,49 |
| R2 | 2,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Berenberg Floating Rate Notes SGB I D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 42,58 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 65,37 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (14.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (14.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Berenberg Floating Rate Notes SGB I D Fonds |
| ISIN | LU0321158882 |
| WKN | A0M5AC |
| Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Felix Stern, Christian Bettinger, Maria Ziolkowski |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Berenberg Floating Rate Notes SGB I D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Floating Rate Notes SGB I D Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines stabilen und attraktiven Ertrages. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Rentenwertpapiere, sowie Anleihen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und der Schweiz. Dabei müssen die Anleihen ein langfristiges Mindestrating von A- bei S&P, A3 bei Moodys oder A- bei Fitch vorweisen. Die maximale Restlaufzeit einzelner Titel beträgt 18 Monate. Bei variabelverzinslichen Wertpapieren bezieht sich die Restlaufzeit auf den nächsten Kuponanpassungstermin. Bei Herabstufung von im Fonds gehaltenen Wertpapieren unter das jeweilige Mindestrating erfolgt der Verkauf zum nächstmöglichen Termin. Eine Investition in forderungsbesicherte Anleihen (sog. ABS) ist nicht gestattet.
Der Berenberg Floating Rate Notes SGB I D Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Berenberg Floating Rate Notes SGB I D Fonds
Aktuelles zum Berenberg Floating Rate Notes SGB I D Fonds
News zum Fonds: Berenberg Floating Rate Notes SGB I D Fonds
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Zusammensetzung des Berenberg Floating Rate Notes SGB I D Fonds
Passende Fonds zum Berenberg Floating Rate Notes SGB I D Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LLB Obligationen Inflation Linked ESG H CHF Fonds | 254,91 Mio. |
| Allianz Strategy 50 P EUR Fonds | 2,64 Mrd. |
| Aktien Opportunity UI A Fonds | 16,88 Mio. |
| Jupiter Merlin International Balanced Portfolio - Class L GBP A Inc Fonds | 49,93 Mio. |
| T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sdq EUR Fonds | 902,58 Mio. |
Fonds von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Berenberg European Small Cap Fund M A Fonds | 845,58 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R A Fonds | 845,58 Mio. |
| Berenberg European Small Cap I A Fonds | 845,58 Mio. |
| Berenberg European Small Cap W GBP A Fonds | 845,58 Mio. |
| Berenberg European Small Cap R CF A Fonds | 845,58 Mio. |
Über Berenberg Floating Rate Notes SGB I D Fonds
Der Berenberg Floating Rate Notes SGB I D Fonds (ISIN: LU0321158882, WKN: A0M5AC) wurde am 25.10.2007 von der Fondsgesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 65,37 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 93,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Felix Stern, Christian Bettinger, Maria Ziolkowski betrieben. Bei einer Anlage in Berenberg Floating Rate Notes SGB I D Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,05% und die Volatilität lag bei 0,12%. Die Ausschüttungsart des Berenberg Floating Rate Notes SGB I D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.