Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bankhaus Neelmeyer |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 398,02 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,09% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,00% |
| Capture Ratio Up | 80,46 |
| Capture Ratio Down | -69,55 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,44 |
| R2 | 55,40% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,07% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 272,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 398,02 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (11.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Basisinformationsblatt (01.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V Fonds |
| ISIN | LU1897294564 |
| WKN | A2N7QL |
| Fondsgesellschaft | Bankhaus Neelmeyer |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.12.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V Fonds: Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten.Daneben kann der Fonds in Wertpapiere investieren, die in Fremdwährung notiert sind sowie in NullKupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Zertifikate auf Renten, Rentenindizes, rentenähnliche Wertpapiere und Festgelder.Der Fonds investiert nur in Anleihen, deren Emittenten oder die Anleihe selbst, zum Zeitpunkt des Kaufs, mindestens ein Rating im Investmentgrade einer anerkannten Ratingagentur (z.B. Standard & Poor's) haben.
Der Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V Fonds
Aktuelles zum Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V Fonds
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Zusammensetzung des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V Fonds
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Fonds von Bankhaus Neelmeyer
| Name | Volumen |
|---|---|
| Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V Fonds | 398,02 Mio. |
| Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R Fonds | 398,02 Mio. |
Über Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V Fonds
Der Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V Fonds (ISIN: LU1897294564, WKN: A2N7QL) wurde am 04.12.2018 von der Fondsgesellschaft Bankhaus Neelmeyer aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 398,02 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,66 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,09% und die Volatilität lag bei 3,00%. Die Ausschüttungsart des Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie V Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.