Assenagon Credit - Assenagon Credit Selection ESG Class I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,02% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 143,74 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,46% |
| Capture Ratio Up | 85,89 |
| Capture Ratio Down | -7,01 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,65 |
| R2 | 87,75% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Assenagon Credit - Assenagon Credit Selection ESG Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 108,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 143,74 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (09.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (07.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Assenagon Credit - Assenagon Credit Selection ESG Class I Fonds |
| ISIN | LU0890803710 |
| WKN | A1KDFD |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Robert Van Kleeck |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.03.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Assenagon Credit - Assenagon Credit Selection ESG Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon Credit - Assenagon Credit Selection ESG Class I Fonds: Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Darüber hinaus soll der Teilfonds eine positive ökologische Wirkung erzielen und verfolgt so ein nachhaltiges Anlageziel. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung seines Anlageziels greift der Teilfonds auf eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen zur Kreditqualität zurück, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Ziel ist es, in verschiedenen Währungen vorwiegend in europäische, aber auch andere internationale Referenzschuldner anzulegen.
Der Assenagon Credit - Assenagon Credit Selection ESG Class I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Assenagon Credit - Assenagon Credit Selection ESG Class I Fonds
Aktuelles zum Assenagon Credit - Assenagon Credit Selection ESG Class I Fonds
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Zusammensetzung des Assenagon Credit - Assenagon Credit Selection ESG Class I Fonds
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Über Assenagon Credit - Assenagon Credit Selection ESG Class I Fonds
Der Assenagon Credit - Assenagon Credit Selection ESG Class I Fonds (ISIN: LU0890803710, WKN: A1KDFD) wurde am 19.03.2013 von der Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 143,74 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 905,04 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Robert Van Kleeck betrieben. Bei einer Anlage in Assenagon Credit - Assenagon Credit Selection ESG Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,85% und die Volatilität lag bei 3,46%. Die Ausschüttungsart des Assenagon Credit - Assenagon Credit Selection ESG Class I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.