Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Retail Fonds

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Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Retail Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,92%
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Fondsvolumen 306,97 Mio. EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 4,65%
Vola 1 J (mehr) 3,64%
Capture Ratio Up 30,82
Capture Ratio Down -386,87
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta -0,16
R2 3,30%
Risk/Return -

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Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Retail Fonds

Gebühren + Konditionen

Laufende Kosten 2,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,92%
Transaktionskosten 0,35%
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Depotbankgebühr 0,01%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 812.426,56 EUR
Fondsvolumen 306,97 Mio. EUR
Mindestanlage 5.000,00 EUR

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Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR Fonds
ISIN LU0493851454
WKN A1CU56
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.02.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Riester Fonds Nein

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Anlagepolitik des Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Retail Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR Fonds: Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere bedeutende Währungen sowie Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds darf maximal 50% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert).

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".

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Performance und Kennzahlen des Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Retail Fonds

Performance

6 Monate 2,56%
1 Jahr 4,65%
3 Jahre -19,00%
5 Jahre -21,49%
10 Jahre -5,31%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 3,64%
3 Jahre 10,23%
5 Jahre 13,30%
10 Jahre 10,91%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,98
3 Jahre -0,84
5 Jahre -0,34
10 Jahre -0,07
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Aktuelles zum Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Retail Fonds

News zum Fonds: Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Retail EUR Fonds

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Zusammensetzung des Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Retail Fonds

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Retail Fonds

Der Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Retail Fonds (ISIN: LU0493851454, WKN: A1CU56) wurde am 18.02.2011 von der Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 306,97 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 43,04 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Retail Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,65% und die Volatilität lag bei 3,64%. Die Ausschüttungsart des Ashmore Emerging Markets Corporate Debt Retail Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.