apo Medical Balance I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 46,65 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,75% |
| Capture Ratio Up | 72,08 |
| Capture Ratio Down | 182,74 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 64,89% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des apo Medical Balance I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,09% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 46,65 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (01.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (16.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (15.04.2024) |
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Stammdaten
| Name | apo Medical Balance I Fonds |
| ISIN | DE000A117YH7 |
| WKN | A117YH |
| Fondsgesellschaft | Apo Asset Management GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kai Brüning, Boris Leißner |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 20.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | Erste Bank Der Oesterreichischen |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des apo Medical Balance I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der apo Medical Balance I Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswäh-rung zu erwirtschaften, unter verbindlicher Be-rücksichtigung von ESG-Kriterien. Die mit die-ser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt „Risikohinweise – wesentliche Risi-ken der Fondsanlage“ erläutert. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unter-nehmen, bei denen sich die im letzten Ge-schäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Auf-wendungen überwiegend für diesen Ge-schäftsbereich getätigt werden. Die Unterneh-men sind unter anderem in folgenden Sekto-ren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizin-technik, Generika, Betreuung und Pflege, so-wie Logistik und Vertrieb.
Der apo Medical Balance I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des apo Medical Balance I Fonds
Aktuelles zum apo Medical Balance I Fonds
News zum Fonds: apo Medical Balance I Fonds
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Zusammensetzung des apo Medical Balance I Fonds
Passende Fonds zum apo Medical Balance I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Apo Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| APO Medical Opportunities R Fonds | 722,97 Mio. |
| APO Medical Opportunities V Fonds | 722,97 Mio. |
| apo Piano R Fonds | 448,23 Mio. |
| apo Piano V Fonds | 448,23 Mio. |
| apo Forte V Fonds | 405,87 Mio. |
Über apo Medical Balance I Fonds
Der apo Medical Balance I Fonds (ISIN: DE000A117YH7, WKN: A117YH) wurde am 20.07.2015 von der Fondsgesellschaft Apo Asset Management GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 46,65 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 30.05.2024 um 12:29:13 Uhr bei 10.888,35 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Kai Brüning, Boris Leißner betrieben. Bei einer Anlage in apo Medical Balance I Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,50% und die Volatilität lag bei 6,75%. Die Ausschüttungsart des apo Medical Balance I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.