Amundi Global Government Bond II ETF
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Amundi Global Government Bond II ETF Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | Amundi |
Auflagedatum | 24.06.2020 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | USD |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,09 % |
Fondsgröße | 112.091.831,98 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating |
Anlageziel Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist
So investiert der Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist: The investment objective of the Sub-Fund is to reflect the performance of the FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets (the "Benchmark Index") denominated in US Dollar, while minimizing the volatility of the difference between the return of the Sub-Fund and the return of the Benchmark Index (the “Tracking Error”).
Der Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: LYX01J
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +5,63 % | +0,01 % | +4,89 % | -6,61 % | - | +5,10 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +4,74 % | +0,62 % | +2,94 % | +0,56 % | - | +3,98 % |
Max Verlust | - | - | -5,81 % | -16,51 % | - | - |
Kurs | - | - | - | - | - | 7,97 $ |
Hoch | - | - | 8,30 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 7,44 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2099288503
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,38 % | 9,55 % | ||
Sharpe Ratio | -0,38 | -0,78 |
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Zusammensetzung WKN: LYX01J
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU2099288503
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | US91282CLW90 | - | 0,47 % |
United States Treasury Notes 4.375% | US91282CKQ32 | - | 0,46 % |
United States Treasury Notes 4% | US91282CJZ59 | - | 0,45 % |
United States Treasury Notes 4.5% | US91282CJJ18 | - | 0,45 % |
United States Treasury Notes 3.875% | US91282CLF67 | - | 0,44 % |
United States Treasury Notes 3.875% | US91282CHT18 | - | 0,41 % |
United States Treasury Notes 1.25% | US91282CCS89 | - | 0,38 % |
United States Treasury Notes 4% | US91282CGQ87 | - | 0,38 % |
United States Treasury Notes 4.125% | US91282CFV81 | - | 0,38 % |
United States Treasury Notes 1.375% | US91282CDJ71 | - | 0,38 % |
Summe Top 10 | 4,19 % |
Ausschüttungen WKN: LYX01J
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
06.12.2024 | 0,19 USD |
10.12.2024 | 0,19 USD |
Total | 0,38 USD |
08.12.2023 | 0,13 USD |
12.12.2023 | 0,13 USD |
Total | 0,26 USD |
06.07.2022 | 0,06 USD |
07.12.2022 | 0,04 USD |
Total | 0,10 USD |
07.07.2021 | 0,07 USD |
08.12.2021 | 0,05 USD |
Total | 0,12 USD |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
ETF | TER | Größe | Perf 1J |
---|---|---|---|
Amundi Global Government Bond II UCITS ETF Dist | 0,09 % | 112,09 Mio. $ | +4,89 % |
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD Inc | 0,07 % | 17,33 Mrd. $ | -2,36 % |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 0,15 % | 7,22 Mrd. $ | +1,56 % |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 0,15 % | 6,85 Mrd. $ | +6,12 % |
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF(USD)A-acc | 0,20 % | 5,23 Mrd. $ | +1,27 % |