Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14% |
| Benchmark | ICE BofA Green Bond |
| Fondsvolumen | 724,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,83% |
| Capture Ratio Up | 97 |
| Capture Ratio Down | 109,94 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 95,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 70,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 724,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AT EUR Fonds |
| ISIN | LU1542252181 |
| WKN | A2DJNV |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | ICE BofA Green Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Laetitia Talavera-Dausse, Julien Bras, Carl W. Pappo, Maeva RAMADIER |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AT EUR Fonds: Der Fonds investiert überwiegend in "grüne Anleihen" von internationalen öffentlichen oder privaten Emittenten. Anlageziel des Fonds ist es, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AT EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond Fonds
Aktuelles zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond Fonds
News zum Fonds: Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond AT EUR Fonds
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Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond Fonds (ISIN: LU1542252181, WKN: A2DJNV) wurde am 11.01.2017 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 724,61 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 26.11.2024 um 13:17:15 Uhr bei 90,13 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Laetitia Talavera-Dausse, Julien Bras, Carl W. Pappo, Maeva RAMADIER betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 90,91 EUR und das Kursminimum 84,85 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,69% und die Volatilität lag bei 5,83%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Green Bond.