Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 312,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,67% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,40% |
| Capture Ratio Up | 104,8 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 6,96 |
| R2 | 37,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 312,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (18.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT EUR Fonds |
| ISIN | LU1687709011 |
| WKN | A2DXYN |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Klaus Kusber, Lars Dahlhoff, Michael Verhofen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT EUR Fonds: Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT Fonds (ISIN: LU1687709011, WKN: A2DXYN) wurde am 10.10.2017 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 312,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,84 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Klaus Kusber, Lars Dahlhoff, Michael Verhofen betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,67% und die Volatilität lag bei 0,40%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro RT Fonds ist Thesaurierend.