Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr |
| Fonds Volumen | 1,19 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,93% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,53% |
| Capture Ratio Up | 96,22 |
| Capture Ratio Down | 49,73 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 93,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,26 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.10.2024) | |
| Fondsprospekt (08.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR Fonds |
| ISIN | LU1677193176 |
| WKN | A2DWZ3 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT Fonds
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Über Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT Fonds
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT Fonds (ISIN: LU1677193176, WKN: A2DWZ3) wurde am 18.10.2017 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,19 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 102,71 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ralf Jülichmanns, Maxence-Louis Mormede betrieben. Bei einer Anlage in Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,93% und die Volatilität lag bei 1,53%. Die Ausschüttungsart des Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr.