abrdn II-Global Corporate Bond Fund D Fonds
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abrdn II-Global Corporate Bond Fund D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,62% |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Fondsvolumen | 2,07 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,60% |
| Capture Ratio Up | 93,25 |
| Capture Ratio Down | 49,26 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,2 |
| R2 | 66,16% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn II-Global Corporate Bond Fund D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,03% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
| Transaktionskosten | 0,41% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 21,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,07 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (23.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Fondsprospekt (01.10.2021) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2021) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc Hedged EUR Fonds |
| ISIN | LU0636597626 |
| WKN | A1JBWZ |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Craig MacDonald, Samantha Lamb |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn II-Global Corporate Bond Fund D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc Hedged EUR Fonds: The objective of the Sub-fund is to achieve long-term growth in the share price of the Sub-fund. The Sub-fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) benchmark before charges. The Sub-fund will invest primarily in global debt securities. Holdings will principally be of investment grade bonds. The Sub-fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Returns of the Sub-fund will be both through the reinvestment of income and from capital gains.
Der abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund D Acc Hedged EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des abrdn II-Global Corporate Bond Fund D Fonds
Aktuelles zum abrdn II-Global Corporate Bond Fund D Fonds
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Über abrdn II-Global Corporate Bond Fund D Fonds
Der abrdn II-Global Corporate Bond Fund D Fonds (ISIN: LU0636597626, WKN: A1JBWZ) wurde am 16.06.2011 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,07 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 13,16 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Craig MacDonald, Samantha Lamb betrieben. Bei einer Anlage in abrdn II-Global Corporate Bond Fund D Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,22% und die Volatilität lag bei 6,60%. Die Ausschüttungsart des abrdn II-Global Corporate Bond Fund D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Gbl Agg Corp.