Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF 1C
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Xtrackers II Overnight Rate Swap ETF 1C Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Berner Börse Düsseldorf Fdsquare USD Hamburg Lang & Schwarz FTI Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
gettex
Berner Börse
Düsseldorf
Fdsquare USD
Hamburg
Lang & Schwarz
FTI
Stuttgart
Tradegate
XETRA
Quotrix
| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| Kategorie | Kapitalerhalt |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 418.094.176,33 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
So investiert der Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Der Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0A0
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,98 % | +2,07 % | +4,29 % | +15,38 % | +16,98 % | +4,19 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,28 % | +0,77 % | +2,23 % | +8,24 % | +8,39 % | +2,06 % |
| Max Verlust | - | - | - | - | -0,08 % | - |
| Kurs | 177,50 $ | 175,71 $ | 192,96 $ | 171,25 $ | 147,06 $ | 209,86 $ |
| Hoch | - | - | 209,33 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 200,72 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0321465469
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,08 % | 0,17 % | 0,65 % | 0,57 % |
| Sharpe Ratio | -0,31 | -1,40 | -2,30 | -2,46 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0A0
Größte Positionen ISIN: LU0321465469
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| TRS Solactive FEDL Daily TR USD | - | 100,00 % | |
| United States Treasury Notes | US91282CKG59 | - | - |
| United States Treasury Notes | US91282CKE02 | - | - |
| United States Treasury Notes | US91282CKV27 | - | - |
| United States Treasury Notes | US91282CKX82 | - | - |
| United States Treasury Notes | US91282CKJ98 | - | - |
| European Investment Bank | XS0505157965 | - | - |
| United States Treasury Notes | US91282CLK52 | - | - |
| United States Treasury Notes | US91282CMD01 | - | - |
| United States Treasury Notes | US91282CLN91 | - | - |
| Summe Top 10 | 100,00 % | ||
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0,10 % | 418,09 Mio. $ | +4,29 % |
| iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc | 0,07 % | 22,87 Mrd. $ | +15,02 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR - Hedged USD (C) | 0,18 % | 6,90 Mrd. $ | +4,85 % |
| UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 0,20 % | 5,53 Mrd. $ | +13,67 % |
| UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hUSD acc | 0,30 % | 5,50 Mrd. $ | +19,72 % |