Xtrackers II Emerging Markets Bond ETF 1D
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Baader Bank
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Xtrackers II Emerging Markets Bond ETF 1D Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 14.10.2021 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,42 % |
| Fondsgröße | 294.232.644,97 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged
So investiert der Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden.
Der Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0QY
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | +5,11 % | +12,03 % | -9,08 % | - | +5,67 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,20 % | +1,84 % | +3,97 % | -5,06 % | - | +0,02 % |
| Max Verlust | - | - | -2,34 % | -27,65 % | - | - |
| Kurs | 10,77 € | 10,49 € | 10,36 € | - | - | 10,66 € |
| Hoch | - | - | 10,98 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,94 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2361257269
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,93 % | 12,06 % | ||
| Sharpe Ratio | +1,39 | -0,46 |
Zusammensetzung WKN: DBX0QY
Größte Positionen ISIN: LU2361257269
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Deutsche Managed Dollar Z | IE00BYQNZ507 | - | 0,99 % |
| Kuwait (State Of) 3.5% | XS1582346968 | - | 0,86 % |
| Ecuador (Republic Of) 5.5% | XS2214238441 | - | 0,83 % |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | US760942BA98 | - | 0,77 % |
| Poland (Republic of) 5.5% | US731011AZ55 | - | 0,64 % |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | XS1750114396 | - | 0,59 % |
| Poland (Republic of) 5.125% | US731011AY80 | - | 0,57 % |
| Qatar (State of) 5.103% | XS1807174559 | - | 0,54 % |
| Oman (Sultanate Of) 5.625% | XS1750113661 | - | 0,51 % |
| Uruguay (Republic Of) 5.75% | US760942BE11 | - | 0,51 % |
| Summe Top 10 | 6,80 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0QY
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.02.2024 | 0,27 EUR |
| 22.05.2024 | 0,14 EUR |
| 21.08.2024 | 0,15 EUR |
| 13.11.2024 | 0,13 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
| 08.02.2023 | 0,09 EUR |
| 24.05.2023 | 0,16 EUR |
| 23.08.2023 | 0,12 EUR |
| 15.11.2023 | 0,15 EUR |
| Total | 0,52 EUR |
| 08.06.2022 | 0,16 EUR |
| 10.08.2022 | 0,17 EUR |
| 09.11.2022 | 0,18 EUR |
| Total | 0,50 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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