Xtrackers II J.P. Morgan Emerging Markets Bond ETF 1D
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Lang & Schwarz
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Xtrackers II J.P. Morgan Emerging Markets Bond ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 14.10.2021 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40 % |
| Fondsgröße | 354.084.376,79 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged
So investiert der Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Deutsche Bank Emerging Markets Liquid Eurobond Euro Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen. Zudem können derivative Techniken eingesetzt werden.
Der Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0QY
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,25 % | +5,99 % | +11,43 % | +24,66 % | - | +1,48 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,06 % | +1,63 % | +3,40 % | +4,31 % | - | -0,48 % |
| Max Verlust | - | - | -1,59 % | -6,92 % | - | - |
| Kurs | 10,88 € | 10,67 € | 10,63 € | 10,36 € | - | 11,15 € |
| Hoch | - | - | 11,08 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2361257269
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,24 % | 6,96 % | ||
| Sharpe Ratio | +2,25 | +0,54 |
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Zusammensetzung WKN: DBX0QY
Größte Positionen ISIN: LU2361257269
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Deutsche Managed Dollar Z | IE00BYQNZ507 | - | 1,41 % |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | US040114HT09 | - | 0,94 % |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | US040114HS26 | - | 0,57 % |
| Argentina (Republic Of) 5% | US040114HU71 | - | 0,55 % |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | US040114HV54 | - | 0,48 % |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | XS2214238441 | - | 0,48 % |
| Uruguay (Republic Of) 5.1% | US760942BA98 | - | 0,46 % |
| Ghana (Republic of) 5% | XS2893151287 | - | 0,42 % |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | XS1750114396 | - | 0,36 % |
| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% | USL2660VAA37 | - | 0,36 % |
| Summe Top 10 | 6,00 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0QY
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 18.02.2026 | 0,14 EUR |
| Total | 0,14 EUR |
| 19.02.2025 | 0,19 EUR |
| 21.05.2025 | 0,14 EUR |
| 20.08.2025 | 0,12 EUR |
| 19.11.2025 | 0,14 EUR |
| Total | 0,60 EUR |
| 21.02.2024 | 0,27 EUR |
| 22.05.2024 | 0,14 EUR |
| 21.08.2024 | 0,15 EUR |
| 13.11.2024 | 0,13 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
| 08.02.2023 | 0,09 EUR |
| 24.05.2023 | 0,16 EUR |
| 23.08.2023 | 0,12 EUR |
| 15.11.2023 | 0,15 EUR |
| Total | 0,52 EUR |
| 08.06.2022 | 0,16 EUR |
| 10.08.2022 | 0,17 EUR |
| 09.11.2022 | 0,18 EUR |
| Total | 0,50 EUR |
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