Xtrackers II Corporate Bond SRI PAB ETF 1D
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Xtrackers II Corporate Bond SRI PAB ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf München Stuttgart SIX SX Tradegate Wien XETRA Quotrix| Emittent | DWS Investment (ETF) |
| Auflagedatum | 18.10.2010 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 % |
| Fondsgröße | 2.817.129.203,81 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D
So investiert der Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Liquid Corporate 100 Financials Sub-Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Der Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: DBX0E8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,91 % | +4,52 % | +8,36 % | -2,96 % | -1,82 % | +4,38 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,40 % | +0,90 % | +1,28 % | -0,38 % | -1,29 % | +0,01 % |
| Max Verlust | - | - | -0,92 % | -14,54 % | -15,93 % | - |
| Kurs | 140,62 € | 137,96 € | 136,01 € | 155,82 € | 157,13 € | 142,52 € |
| Hoch | - | - | 143,03 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 134,86 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0484968812
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,02 % | 6,47 % | 6,17 % | 4,58 % |
| Sharpe Ratio | +1,12 | -0,50 | -0,23 | +0,10 |
Zusammensetzung WKN: DBX0E8
Größte Positionen ISIN: LU0484968812
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Dws Deutsche Gbl L | IE00BZ3FDF20 | - | 0,22 % |
| UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | - | 0,16 % |
| Orange S.A. 8.125% | FR0000471930 | - | 0,12 % |
| JPMorgan Chase & Co. 1.963% | XS2461234622 | - | 0,11 % |
| Sanofi 1.375% | FR0013324357 | - | 0,11 % |
| Microsoft Corp. 3.125% | XS1001749289 | - | 0,11 % |
| BNP Paribas SA 2.125% | FR0013398070 | - | 0,11 % |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | - | 0,10 % |
| AT&T Inc 3.15% | XS1629866432 | - | 0,10 % |
| Morgan Stanley 4.656% | XS2595028536 | - | 0,10 % |
| Summe Top 10 | 1,24 % | ||
Ausschüttungen WKN: DBX0E8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 21.02.2024 | 1,37 EUR |
| 22.05.2024 | 0,72 EUR |
| 21.08.2024 | 0,80 EUR |
| 13.11.2024 | 0,82 EUR |
| Total | 3,70 EUR |
| 08.02.2023 | 0,52 EUR |
| 24.05.2023 | 0,55 EUR |
| 23.08.2023 | 0,61 EUR |
| 15.11.2023 | 0,66 EUR |
| Total | 2,33 EUR |
| 17.02.2022 | 0,43 EUR |
| 08.06.2022 | 0,42 EUR |
| 10.08.2022 | 0,43 EUR |
| 09.11.2022 | 0,45 EUR |
| Total | 1,74 EUR |
| 28.04.2021 | 2,08 EUR |
| 07.07.2021 | 0,48 EUR |
| 15.09.2021 | 0,46 EUR |
| 09.12.2021 | 0,45 EUR |
| Total | 3,48 EUR |
| 17.06.2020 | 0,70 EUR |
| Total | 0,70 EUR |
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