UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA Kurs - 1 Jahr
London SIX SX USD| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 2.809.797.489,47 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged USD)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged USD)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged USD)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,47 % | +1,39 % | +11,70 % | +14,98 % | - | +5,91 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +2,34 % | +4,06 % | +9,25 % | +3,43 % | - | +7,95 % |
| Max Verlust | - | - | -4,90 % | -14,81 % | - | - |
| Kurs | 14,55 $ | 13,78 $ | 12,86 $ | 13,00 $ | - | 14,31 $ |
| Hoch | - | - | 15,27 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 12,74 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830285
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,72 % | 12,51 % | ||
| Sharpe Ratio | +0,67 | +0,17 |
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Zusammensetzung WKN: A14MGX
Größte Positionen ISIN: LU1169830285
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | CH0038863350 | 237.544.165.785 € | 16,39 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 227.680.783.006 € | 12,88 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 190.303.272.442 € | 12,85 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 87.182.896.165 € | 5,89 % |
| UBS Group AG | CH0244767585 | 81.186.191.930 € | 5,44 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 90.785.696.196 € | 5,25 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 82.988.321.695 € | 4,74 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 53.553.071.744 € | 3,32 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 45.641.362.683 € | 3,05 % |
| Lonza Group Ltd | CH0013841017 | 43.927.129.023 € | 2,82 % |
| Summe Top 10 | 72,66 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGX
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 01.02.2024 | 0,07 USD |
| 07.08.2024 | 0,23 USD |
| Total | 0,29 USD |
| 08.08.2023 | 0,22 USD |
| Total | 0,22 USD |
| 02.08.2022 | 0,18 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 02.08.2021 | 0,18 USD |
| Total | 0,18 USD |