UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA
15,13
USD
-0,11
USD
-0,70
%
FII
15,13
USD
-0,11
USD
-0,70
%
NAV
Werbung
Werbung
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 ETFA Kurs - 1 Jahr
London SIX SX USD| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 24.06.2020 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | MSCI Switzerland 20/35 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 2.855.905.475,20 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged USD)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged USD)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF(hedged USD)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14MGX
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +11,15 % | +11,42 % | +19,26 % | +32,31 % | - | +12,36 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +12,84 % | +8,25 % | +14,29 % | +15,56 % | - | +10,95 % |
| Max Verlust | - | - | -4,90 % | -14,81 % | - | - |
| Kurs | 13,47 $ | 13,64 $ | 13,11 $ | 12,21 $ | - | 15,13 $ |
| Hoch | - | - | 15,14 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 12,74 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1169830285
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,42 % | 12,43 % | ||
| Sharpe Ratio | +1,12 | +0,29 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A14MGX
Größte Positionen ISIN: LU1169830285
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Nestle SA | CH0038863350 | 241.879.194.631 € | 14,67 % |
| Roche Holding AG | CH0012032048 | 256.069.630.872 € | 13,47 % |
| Novartis AG Registered Shares | CH0012005267 | 209.024.748.322 € | 12,23 % |
| UBS Group AG | CH0244767585 | 98.450.922.819 € | 6,46 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | CH0210483332 | 101.188.548.658 € | 6,32 % |
| Zurich Insurance Group AG | CH0011075394 | 88.749.475.671 € | 5,54 % |
| ABB Ltd | CH0012221716 | 94.919.043.624 € | 5,01 % |
| Holcim Ltd | CH0012214059 | 58.331.690.436 € | 3,21 % |
| Swiss Re AG | CH0126881561 | 44.233.745.805 € | 2,79 % |
| Alcon Inc | CH0432492467 | 41.773.385.067 € | 2,70 % |
| Summe Top 10 | 72,40 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14MGX
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 01.02.2024 | 0,07 USD |
| 07.08.2024 | 0,23 USD |
| Total | 0,29 USD |
| 08.08.2023 | 0,22 USD |
| Total | 0,22 USD |
| 02.08.2022 | 0,18 USD |
| Total | 0,18 USD |
| 02.08.2021 | 0,18 USD |
| Total | 0,18 USD |