UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan ETFA-UKdis
2.134,14
JPY
+535,08
JPY
+33,46
%
London
3.061,60
JPY
-0,24
JPY
-0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan ETFA-UKdis Kurs - 1 Jahr
NAV
NAV
| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 02.10.2014 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | JPY |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 3.939.584.120,24 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF(JPY)A-UKdis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF(JPY)A-UKdis: Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan UCITS ETF(JPY)A-UKdis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A12A7L
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,22 % | +2,32 % | +1,27 % | +49,76 % | +114,65 % | +0,49 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,20 % | +0,45 % | -2,56 % | +24,93 % | +46,34 % | -0,39 % |
| Max Verlust | - | - | -6,02 % | -6,42 % | -8,39 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 3.061,60 ¥ |
| Hoch | - | - | 3.277,69 ¥ | - | - | - |
| Tief | - | - | 2.454,77 ¥ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1107559616
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,00 % | 12,07 % | 13,32 % | 14,78 % |
| Sharpe Ratio | +0,47 | +1,27 | +1,12 | +0,59 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A12A7L
Größte Positionen ISIN: LU1107559616
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | JP3633400001 | 218.688.068.475 € | 4,69 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | JP3902900004 | 151.430.005.087 € | 4,26 % |
| Sony Group Corp | JP3435000009 | 142.903.887.526 € | 3,98 % |
| Hitachi Ltd | JP3788600009 | 103.128.528.086 € | 2,99 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | JP3890350006 | 93.757.611.831 € | 2,55 % |
| Keyence Corp | JP3236200006 | 90.404.096.165 € | 2,04 % |
| Nintendo Co Ltd | JP3756600007 | 78.097.316.607 € | 2,04 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | JP3970300004 | 69.544.480.442 € | 2,00 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | JP3910660004 | 72.127.853.073 € | 1,81 % |
| Mizuho Financial Group Inc | JP3885780001 | 65.462.193.631 € | 1,79 % |
| Summe Top 10 | 28,16 % | ||
Ausschüttungen WKN: A12A7L
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 40,30 JPY |
| Total | 40,30 JPY |
| 01.02.2024 | 8,36 JPY |
| 07.08.2024 | 17,96 JPY |
| Total | 26,32 JPY |
| 01.02.2023 | 20,46 JPY |
| 08.08.2023 | 26,14 JPY |
| Total | 46,59 JPY |
| 01.02.2022 | 21,61 JPY |
| 01.08.2022 | 22,04 JPY |
| Total | 43,65 JPY |
| 01.02.2021 | 14,71 JPY |
| 02.08.2021 | 18,30 JPY |
| Total | 33,00 JPY |