UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible ETFA
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Lang & Schwarz
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UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible ETFA Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex BX World Düsseldorf Fdsquare USD London Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2011 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 % |
| Fondsgröße | 1.270.139.801,28 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis: Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JA1T
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,54 % | +4,34 % | +14,08 % | +11,97 % | +31,32 % | +14,39 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,35 % | +3,52 % | +6,12 % | -1,21 % | -0,95 % | +7,12 % |
| Max Verlust | - | - | -3,26 % | -23,90 % | -23,90 % | - |
| Kurs | 118,00 € | 119,50 € | 108,68 € | 115,94 € | 104,86 € | 120,87 € |
| Hoch | - | - | 123,47 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 107,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0629460675
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,70 % | 15,88 % | 17,96 % | 15,61 % |
| Sharpe Ratio | +1,16 | +0,15 | +0,31 | +0,55 |
Zusammensetzung WKN: A1JA1T
Größte Positionen ISIN: LU0629460675
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Hermes International SA | FR0000052292 | 240.356.000.000 € | 5,41 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 66.825.300.000 € | 5,31 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 272.558.000.000 € | 5,24 % |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 271.776.000.000 € | 5,24 % |
| Essilorluxottica | FR0000121667 | 105.648.000.000 € | 4,95 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | 135.032.000.000 € | 4,85 % |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | NL0013654783 | 97.288.500.000 € | 4,24 % |
| Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | 41.194.400.000 € | 3,26 % |
| Danone SA | FR0000120644 | 41.477.000.000 € | 3,25 % |
| adidas AG | DE000A1EWWW0 | 42.155.400.000 € | 3,04 % |
| Summe Top 10 | 44,80 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1JA1T
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,27 EUR |
| 07.08.2024 | 2,03 EUR |
| Total | 2,31 EUR |
| 01.02.2023 | 0,40 EUR |
| 08.08.2023 | 2,07 EUR |
| Total | 2,47 EUR |
| 01.02.2022 | 0,60 EUR |
| 01.08.2022 | 2,18 EUR |
| Total | 2,78 EUR |
| 01.02.2021 | 0,64 EUR |
| 02.08.2021 | 1,90 EUR |
| Total | 2,54 EUR |
| 03.02.2020 | 0,31 EUR |
| 03.08.2020 | 1,42 EUR |
| Total | 1,73 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
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