UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened ETF A
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UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened ETF A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 176.544.774,41 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR)A-dis
So investiert der UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Der UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG5
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,33 % | +4,17 % | +3,75 % | +26,33 % | +55,07 % | +6,99 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -0,31 % | -2,91 % | -7,68 % | -6,38 % | +0,45 % | -3,18 % |
| Max Verlust | - | - | -5,91 % | -15,98 % | -26,81 % | - |
| Kurs | 25,90 € | 25,51 € | 26,89 € | 21,06 € | 19,08 € | 27,70 € |
| Hoch | - | - | 28,21 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 24,48 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215451524
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,06 % | 17,86 % | 18,13 % | |
| Sharpe Ratio | +0,14 | +0,35 | +0,51 |
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Zusammensetzung WKN: A14XG5
Größte Positionen ISIN: LU1215451524
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| SAP SE | DE0007164600 | 302.087.000.000 € | 7,17 % |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 256.055.000.000 € | 6,99 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | 333.148.000.000 € | 5,57 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 128.822.000.000 € | 4,43 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | 122.741.000.000 € | 4,05 % |
| Hermes International SA | FR0000052292 | 280.886.000.000 € | 3,97 % |
| L'Oreal SA | FR0000120321 | 191.284.000.000 € | 3,42 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 73.827.300.000 € | 3,41 % |
| Adyen NV | NL0012969182 | 53.335.900.000 € | 3,05 % |
| Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | 46.770.200.000 € | 3,03 % |
| Summe Top 10 | 45,09 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG5
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 0,07 EUR |
| Total | 0,07 EUR |
| 01.02.2024 | 0,09 EUR |
| 07.08.2024 | 0,37 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 01.02.2023 | 0,02 EUR |
| 08.08.2023 | 0,43 EUR |
| Total | 0,45 EUR |
| 01.02.2022 | 0,00 EUR |
| 01.08.2022 | 0,41 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
| 01.02.2021 | 0,08 EUR |
| 02.08.2021 | 0,33 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
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