UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened ETF A
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UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened ETF A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX XETRA Quotrix
NAV
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 178.701.717,61 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR)A-dis
So investiert der UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Der UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG5
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +13,55 % | +13,26 % | +10,71 % | +22,54 % | +40,56 % | +9,68 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +3,60 % | +2,19 % | -3,40 % | -0,37 % | +1,22 % | -0,65 % |
| Max Verlust | - | - | -5,91 % | -19,87 % | -26,81 % | - |
| Kurs | 24,67 € | 25,91 € | 26,30 € | 24,09 € | 21,65 € | 28,16 € |
| Hoch | - | - | 27,68 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 24,48 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215451524
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,04 % | 18,16 % | 18,52 % | |
| Sharpe Ratio | +0,50 | +0,24 | +0,41 |
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Zusammensetzung WKN: A14XG5
Größte Positionen ISIN: LU1215451524
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| SAP SE | DE0007164600 | 318.435.000.000 € | 7,34 % |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 283.851.000.000 € | 7,10 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | 355.910.000.000 € | 5,56 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 124.122.000.000 € | 4,29 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | 138.343.000.000 € | 4,12 % |
| Hermes International SA | FR0000052292 | 297.329.000.000 € | 4,00 % |
| L'Oreal SA | FR0000120321 | 183.456.000.000 € | 3,37 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 69.168.200.000 € | 3,30 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | ES0148396007 | 169.255.000.000 € | 2,91 % |
| Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | 44.881.000.000 € | 2,91 % |
| Summe Top 10 | 44,90 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG5
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 0,07 EUR |
| Total | 0,07 EUR |
| 01.02.2024 | 0,09 EUR |
| 07.08.2024 | 0,37 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 01.02.2023 | 0,02 EUR |
| 08.08.2023 | 0,43 EUR |
| Total | 0,45 EUR |
| 01.02.2022 | 0,00 EUR |
| 01.08.2022 | 0,41 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
| 01.02.2021 | 0,08 EUR |
| 02.08.2021 | 0,33 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
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