UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened ETF A
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UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened ETF A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX Tradegate Quotrix
NAV
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 176.544.774,41 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR)A-dis
So investiert der UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI EMU Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Der UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF (EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG5
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,94 % | +5,23 % | +0,89 % | +20,12 % | +95,30 % | +3,87 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -4,23 % | -2,81 % | -8,79 % | -10,15 % | -6,27 % | -5,84 % |
| Max Verlust | - | - | -5,91 % | -15,98 % | -26,81 % | - |
| Kurs | 25,64 € | 26,03 € | 27,00 € | 23,57 € | 14,89 € | 26,82 € |
| Hoch | - | - | 28,21 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 24,48 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215451524
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,06 % | 17,86 % | 18,13 % | |
| Sharpe Ratio | +0,14 | +0,35 | +0,51 |
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Zusammensetzung WKN: A14XG5
Größte Positionen ISIN: LU1215451524
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| SAP SE | DE0007164600 | 283.013.576.555 € | 6,75 % |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 257.876.337.160 € | 6,69 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | FR0000121014 | 302.049.653.702 € | 5,10 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 135.448.276.510 € | 4,79 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | 127.901.618.052 € | 4,07 % |
| Hermes International SA | FR0000052292 | 262.767.926.278 € | 3,80 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 77.075.422.167 € | 3,70 % |
| L'Oreal SA | FR0000120321 | 196.039.072.800 € | 3,55 % |
| Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | 49.521.364.200 € | 3,28 % |
| Adyen NV | NL0012969182 | 47.467.087.520 € | 2,87 % |
| Summe Top 10 | 44,60 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG5
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 0,07 EUR |
| Total | 0,07 EUR |
| 01.02.2024 | 0,09 EUR |
| 07.08.2024 | 0,37 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 01.02.2023 | 0,02 EUR |
| 08.08.2023 | 0,43 EUR |
| Total | 0,45 EUR |
| 01.02.2022 | 0,00 EUR |
| 01.08.2022 | 0,41 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
| 01.02.2021 | 0,08 EUR |
| 02.08.2021 | 0,33 EUR |
| Total | 0,41 EUR |
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