UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond ETFA Kurs - 1 Jahr
London| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 30.09.2016 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg US Treasury 10+ Yr |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 21.861.242,13 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2APAH
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -9,84 % | -5,04 % | -7,72 % | -38,04 % | -31,89 % | -8,21 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -9,48 % | -6,99 % | -11,29 % | -38,57 % | -35,88 % | -13,62 % |
| Max Verlust | - | - | -12,66 % | -46,40 % | -54,70 % | - |
| Kurs | 6,91 € | 6,71 € | - | 10,84 € | 10,28 € | 6,26 € |
| Hoch | - | - | 7,11 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 6,24 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1459800113
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,93 % | 15,84 % | 14,74 % | |
| Sharpe Ratio | +0,09 | -0,98 | -0,49 |
Zusammensetzung WKN: A2APAH
Größte Positionen ISIN: LU1459800113
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Bonds | US912810UA42 | - | 2,80 % |
| United States Treasury Bonds | US912810TV08 | - | 2,73 % |
| United States Treasury Bonds | US912810UC08 | - | 2,63 % |
| United States Treasury Bonds | US912810TX63 | - | 2,63 % |
| United States Treasury Bonds | US912810TT51 | - | 2,34 % |
| United States Treasury Bonds | US912810TL26 | - | 2,07 % |
| United States Treasury Bonds | US912810TA60 | - | 1,96 % |
| United States Treasury Bonds | US912810SX72 | - | 1,95 % |
| United States Treasury Bonds | US912810TR95 | - | 1,94 % |
| United States Treasury Bonds | US912810TN81 | - | 1,93 % |
| Summe Top 10 | 22,99 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2APAH
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,08 EUR |
| 02.08.2024 | 0,14 EUR |
| Total | 0,22 EUR |
| 01.02.2023 | 0,12 EUR |
| 31.07.2023 | 0,13 EUR |
| Total | 0,25 EUR |
| 01.02.2022 | 0,08 EUR |
| 01.08.2022 | 0,10 EUR |
| Total | 0,19 EUR |
| 01.02.2021 | 0,07 EUR |
| 02.08.2021 | 0,08 EUR |
| Total | 0,14 EUR |
| 03.02.2020 | 0,11 EUR |
| 03.08.2020 | 0,08 EUR |
| Total | 0,19 EUR |