UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond ETFA
6,38
EUR
-0,02
EUR
-0,32
%
Werbung
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond ETFA Kurs - 1 Jahr
LondonIntraday
1W
1M
3M
1J
3J
5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | UBS Asset Management |
Auflagedatum | 30.09.2016 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | EUR |
Benchmark | Bloomberg US Treasury 10+ Yr |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
Fondsgröße | 20.455.948,00 |
Replikationsart | Physisch vollständig |
Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2APAH
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -6,22 % | +0,57 % | +3,28 % | -35,53 % | -31,48 % | -6,05 % |
Outperformance ggü. Kategorie | -7,54 % | -1,54 % | -2,57 % | -35,86 % | -36,04 % | -11,44 % |
Max Verlust | - | - | -12,66 % | -46,48 % | -54,70 % | - |
Kurs | 6,82 € | 6,52 € | 6,45 € | 10,70 € | 10,54 € | 6,38 € |
Hoch | - | - | 7,11 € | - | - | - |
Tief | - | - | 6,21 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1459800113
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 16,24 % | 15,95 % | 14,73 % | |
Sharpe Ratio | +0,56 | -0,93 | -0,51 |
Zusammensetzung WKN: A2APAH
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: LU1459800113
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
United States Treasury Bonds | US912810UA42 | - | 2,85 % |
United States Treasury Bonds | US912810TV08 | - | 2,77 % |
United States Treasury Bonds | US912810UC08 | - | 2,67 % |
United States Treasury Bonds | US912810TX63 | - | 2,67 % |
United States Treasury Bonds | US912810TT51 | - | 2,38 % |
United States Treasury Bonds | US912810TL26 | - | 2,11 % |
United States Treasury Bonds | US912810TA60 | - | 2,03 % |
United States Treasury Bonds | US912810SX72 | - | 1,98 % |
United States Treasury Bonds | US912810TR95 | - | 1,96 % |
United States Treasury Bonds | US912810TN81 | - | 1,96 % |
Summe Top 10 | 23,39 % |
Ausschüttungen WKN: A2APAH
2024
2023
2022
2021
2020
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
01.02.2024 | 0,08 EUR |
02.08.2024 | 0,14 EUR |
Total | 0,22 EUR |
01.02.2023 | 0,12 EUR |
31.07.2023 | 0,13 EUR |
Total | 0,25 EUR |
01.02.2022 | 0,08 EUR |
01.08.2022 | 0,10 EUR |
Total | 0,19 EUR |
01.02.2021 | 0,07 EUR |
02.08.2021 | 0,08 EUR |
Total | 0,14 EUR |
03.02.2020 | 0,11 EUR |
03.08.2020 | 0,08 EUR |
Total | 0,19 EUR |