UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Treasury 1-10 ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Treasury 1-10 ETFA Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 29.11.2013 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | Bloomberg Euro Treasury 1-10 Years |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 856.823.979,76 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF(EUR)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF(EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF(EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1W40U
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,28 % | +3,29 % | +2,15 % | -4,98 % | -4,70 % | +2,41 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,34 % | +1,17 % | +2,06 % | +4,48 % | +3,34 % | +0,96 % |
| Max Verlust | - | - | -1,41 % | -12,77 % | -13,63 % | - |
| Kurs | 11,85 € | 11,55 € | 11,79 € | - | - | 11,86 € |
| Hoch | - | - | 11,91 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 11,49 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU0969639128
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,72 % | 4,99 % | 4,08 % | 3,17 % |
| Sharpe Ratio | +0,40 | -0,78 | -0,47 | -0,04 |
Zusammensetzung WKN: A1W40U
Größte Positionen ISIN: LU0969639128
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) | FR0011883966 | - | 1,19 % |
| France (Republic Of) | FR0011317783 | - | 1,09 % |
| France (Republic Of) | FR0013341682 | - | 1,07 % |
| France (Republic Of) | FR001400HI98 | - | 1,07 % |
| France (Republic Of) | FR0013286192 | - | 1,06 % |
| France (Republic Of) | FR0012993103 | - | 1,06 % |
| France (Republic Of) | FR0013407236 | - | 0,99 % |
| France (Republic Of) | FR0013516549 | - | 0,94 % |
| France (Republic Of) | FR001400L834 | - | 0,94 % |
| France (Republic Of) | FR001400BKZ3 | - | 0,89 % |
| Summe Top 10 | 10,29 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1W40U
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,08 EUR |
| 02.08.2024 | 0,10 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 01.02.2023 | 0,02 EUR |
| 31.07.2023 | 0,06 EUR |
| Total | 0,08 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 03.02.2020 | 0,01 EUR |
| Total | 0,01 EUR |