UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corp Sust ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corp Sust ETFA Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Fdsquare USD Lang & Schwarz London München SIX SX USD| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 23.07.2015 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | Bloomberg MSCI US Liquid Corps Sus |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 476.095.417,70 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corp Sust UCITS ETF(USD)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corp Sust UCITS ETF(USD)A-dis: Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI US Liquid Corp Sust UCITS ETF(USD)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14U71
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,39 % | +0,73 % | +1,95 % | -7,41 % | -2,74 % | -0,55 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,39 % | -0,57 % | -1,11 % | -4,57 % | -5,69 % | +0,17 % |
| Max Verlust | - | - | -3,13 % | -21,13 % | -23,08 % | - |
| Kurs | 13,99 $ | 13,90 $ | - | - | - | 14,81 $ |
| Hoch | - | - | 15,46 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 14,51 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215461085
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,26 % | 10,43 % | 9,44 % | |
| Sharpe Ratio | -0,56 | -0,66 | -0,28 |
Zusammensetzung WKN: A14U71
Größte Positionen ISIN: LU1215461085
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | US716973AG71 | - | 0,81 % |
| WarnerMedia Holdings Inc. | US55903VBE20 | - | 0,80 % |
| Bank of America Corp. | US06051GMA49 | - | 0,77 % |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | US716973AE24 | - | 0,69 % |
| Bank of America Corp. | US06051GLH01 | - | 0,65 % |
| WarnerMedia Holdings Inc. | US55903VBC63 | - | 0,64 % |
| Amgen Inc. | US031162DT45 | - | 0,63 % |
| JPMorgan Chase & Co. | US46647PDU75 | - | 0,61 % |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. | US716973AC67 | - | 0,60 % |
| Amgen Inc. | US031162DP23 | - | 0,59 % |
| Summe Top 10 | 6,78 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14U71
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| 01.02.2024 | 0,35 USD |
| 02.08.2024 | 0,38 USD |
| Total | 0,73 USD |
| 01.02.2023 | 0,27 USD |
| 31.07.2023 | 0,32 USD |
| Total | 0,60 USD |
| 01.02.2022 | 0,17 USD |
| 01.08.2022 | 0,20 USD |
| Total | 0,37 USD |
| 01.02.2021 | 0,20 USD |
| 02.08.2021 | 0,18 USD |
| Total | 0,37 USD |