UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Emerging Markets Sovereign ETFA
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UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg Emerging Markets Sovereign ETFA Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 29.01.2016 |
| Kategorie | Renten |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 386.589.762,81 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(USD)A-dis
So investiert der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(USD)A-dis: Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden.
Der UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(USD)A-dis gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1439E
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,08 % | +4,72 % | +8,25 % | -2,08 % | -0,59 % | +7,90 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,31 % | +1,00 % | +2,06 % | -3,44 % | -4,24 % | +0,80 % |
| Max Verlust | - | - | -1,98 % | -25,98 % | -28,52 % | - |
| Kurs | - | - | - | - | - | 9,14 $ |
| Hoch | - | - | 9,28 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 8,62 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1324516050
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,46 % | 11,76 % | 12,41 % | |
| Sharpe Ratio |
Zusammensetzung WKN: A1439E
Größte Positionen ISIN: LU1324516050
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Uruguay (Republic Of) | US760942BA98 | - | 1,09 % |
| Ecuador (Republic Of) | XS2214238441 | - | 1,00 % |
| Argentina (Republic Of) | US040114HT09 | - | 0,89 % |
| Ghana (Republic of) | XS2893151287 | - | 0,76 % |
| Uruguay (Republic Of) | US917288BK78 | - | 0,75 % |
| Dominican Republic | USP3579ECH82 | - | 0,66 % |
| Ecuador (Republic Of) | XS2214237807 | - | 0,65 % |
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 0,64 % |
| Panama (Republic of) | US698299AW45 | - | 0,64 % |
| Peru (Republic Of) | US715638AP79 | - | 0,63 % |
| Summe Top 10 | 7,72 % | ||
Ausschüttungen WKN: A1439E
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 01.02.2024 | 0,28 USD |
| 02.08.2024 | 0,30 USD |
| Total | 0,58 USD |
| 01.02.2023 | 0,28 USD |
| 31.07.2023 | 0,30 USD |
| Total | 0,58 USD |
| 01.02.2022 | 0,27 USD |
| 01.08.2022 | 0,26 USD |
| Total | 0,53 USD |
| 01.02.2021 | 0,25 USD |
| 02.08.2021 | 0,26 USD |
| Total | 0,51 USD |
| 03.02.2020 | 0,30 USD |
| 03.08.2020 | 0,27 USD |
| Total | 0,57 USD |
Weitere ETFs mit gleicher Benchmark
| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(USD)A-dis | 0,30 % | 386,59 Mio. $ | +8,25 % |
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