UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF A
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UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened ETF A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin Düsseldorf Fdsquare USD Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix
NAV
Baader Bank
Berlin
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XETRA
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 18.08.2015 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 200.415.914,31 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF (EUR)A-dis
So investiert der UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF (EUR)A-dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index (Net Return).
Der UBS (Lux) Fund Solutions - Factor MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF (EUR)A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14XG8
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,99 % | +10,99 % | +12,46 % | +19,41 % | +43,78 % | +5,46 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -1,19 % | +0,18 % | -0,43 % | -2,12 % | +5,63 % | -3,62 % |
| Max Verlust | - | - | -3,49 % | -18,55 % | -24,17 % | - |
| Kurs | 19,23 € | 18,71 € | 18,72 € | 18,68 € | 16,79 € | 20,82 € |
| Hoch | - | - | 20,69 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 18,46 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1215452928
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,81 % | 14,24 % | 18,35 % | |
| Sharpe Ratio | +0,88 | +0,34 | +0,47 |
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Zusammensetzung WKN: A14XG8
Größte Positionen ISIN: LU1215452928
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | DE0008404005 | 127.243.000.000 € | 4,39 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | 85.538.100.000 € | 3,47 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | DE0008430026 | 70.659.100.000 € | 3,38 % |
| AXA SA | FR0000120628 | 82.491.000.000 € | 3,32 % |
| Infineon Technologies AG | DE0006231004 | 48.920.000.000 € | 3,23 % |
| Mercedes-Benz Group AG | DE0007100000 | 58.862.300.000 € | 2,84 % |
| Generali | IT0000062072 | 49.921.500.000 € | 2,82 % |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | FR0000125007 | 47.867.900.000 € | 2,77 % |
| Danone SA | FR0000120644 | 43.034.600.000 € | 2,73 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | NL0011794037 | 30.879.100.000 € | 2,64 % |
| Summe Top 10 | 31,58 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14XG8
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 0,08 EUR |
| Total | 0,08 EUR |
| 07.08.2024 | 0,53 EUR |
| Total | 0,53 EUR |
| 01.02.2023 | 0,05 EUR |
| 08.08.2023 | 0,65 EUR |
| Total | 0,70 EUR |
| 01.02.2022 | 0,06 EUR |
| 01.08.2022 | 0,62 EUR |
| Total | 0,68 EUR |
| 01.02.2021 | 0,09 EUR |
| 02.08.2021 | 0,55 EUR |
| Total | 0,64 EUR |
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