UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF ETF A
207,30
EUR
-0,25
EUR
-0,12
%
217,88
USD
+0,02
USD
+0,01
%
Werbung
Werbung
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF ETF A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Düsseldorf Lang & Schwarz London Stuttgart SIX SX USD Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Fund Management |
| Auflagedatum | 24.03.2016 |
| Kategorie | Rohstoffe |
| Fondswährung | USD |
| Benchmark | UBS Bloomberg CMCI Ex Ag and Liv Capped |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 202.192.678,52 |
| Replikationsart | Synthetisch |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc
So investiert der UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc: The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Der UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc gehört zur Kategorie "Rohstoffe".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A141AP
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,93 % | +7,05 % | +14,73 % | +10,72 % | +73,48 % | +5,54 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,50 % | -0,57 % | +5,46 % | +4,90 % | +34,31 % | -0,67 % |
| Max Verlust | - | - | -5,17 % | -18,50 % | -21,36 % | - |
| Kurs | 194,60 $ | 185,54 $ | 177,20 $ | 175,70 $ | 116,54 $ | 217,88 $ |
| Hoch | - | - | 224,67 $ | - | - | - |
| Tief | - | - | 188,50 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BZ2GV965
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,86 % | 14,72 % | 17,60 % | |
| Sharpe Ratio | +0,44 | +0,01 | +0,55 |
Werbung
Werbung
Zusammensetzung WKN: A141AP
Größte Positionen ISIN: IE00BZ2GV965
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| CMCXUSTRS TRS USD R F 1.00000 CMXALCTR TRS L | - | 99,98 % | |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 3.244.075.558.100 € | 6,25 % |
| TotalEnergies SE | FR0000120271 | 124.857.000.000 € | 5,39 % |
| Apple Inc | US0378331005 | 3.505.447.433.696 € | 5,20 % |
| Tesla Inc | US88160R1014 | 1.091.938.561.343 € | 5,11 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.896.641.862.240 € | 4,70 % |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.312.039.687.083 € | 4,13 % |
| Sanofi SA | FR0000120578 | 129.997.000.000 € | 3,60 % |
| UniCredit SpA | IT0005239360 | 72.699.500.000 € | 3,48 % |
| Orange SA | FR0000133308 | 29.146.700.000 € | 2,82 % |
| Summe Top 10 | 140,66 % | ||