UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality Screened ETF ( to ) A
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UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality Screened ETF ( to ) A Kurs - 1 Jahr
Baader Bank Berlin gettex London Tradegate| Emittent | UBS Fund Management |
| Auflagedatum | 01.02.2016 |
| Kategorie | Aktien |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30 % |
| Fondsgröße | 1.339.779.155,32 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
So investiert der UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis: Ziel des Fonds ist die Nachbildung der alternativ gewichteten Aktienmarktperformance des US-Markts. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, zu versuchen, die Performance des MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die Performance-Differenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Jede Festlegung durch den Verwaltungsrat, dass der Fonds einen anderen Index nachbilden soll, erfordert die Benachrichtigung der Aktionäre mit einer angemessenen Frist und muss in Übereinstimmung mit den Auflagen der Zentralbank umgesetzt werden.
Der UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis gehört zur Kategorie "Aktien".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A14Z35
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,80 % | -4,72 % | +4,04 % | +27,83 % | +123,24 % | -4,54 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -5,79 % | -5,54 % | -0,80 % | +15,68 % | +46,38 % | -6,00 % |
| Max Verlust | - | - | -7,73 % | -35,53 % | -42,95 % | - |
| Kurs | 36,67 £ | 35,43 £ | 32,36 £ | - | - | 28,39 £ |
| Hoch | - | - | 31,54 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 25,79 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00BXDZNK39
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,07 % | 18,11 % | 18,34 % | |
| Sharpe Ratio | +0,39 | +0,44 | +0,69 |
Zusammensetzung WKN: A14Z35
Größte Positionen ISIN: IE00BXDZNK39
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | 2.985.831.382.399 € | 8,81 % |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 2.647.971.188.475 € | 8,01 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 2.662.338.280.174 € | 7,69 % |
| Eli Lilly and Co | US5324571083 | 732.732.729.606 € | 3,55 % |
| Visa Inc Class A | US92826C8394 | 613.132.630.590 € | 3,49 % |
| Mastercard Inc Class A | US57636Q1040 | 451.341.831.904 € | 3,11 % |
| Procter & Gamble Co | US7427181091 | 365.011.879.675 € | 3,02 % |
| Coca-Cola Co | US1912161007 | 275.326.742.636 € | 2,98 % |
| Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 370.405.038.462 € | 2,94 % |
| Merck & Co Inc | US58933Y1055 | 219.316.909.041 € | 2,59 % |
| Summe Top 10 | 46,19 % | ||
Ausschüttungen WKN: A14Z35
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 06.02.2025 | 0,11 GBP |
| Total | 0,11 GBP |
| 07.08.2024 | 0,09 GBP |
| Total | 0,09 GBP |
| 01.02.2023 | 0,09 GBP |
| 08.08.2023 | 0,11 GBP |
| Total | 0,20 GBP |
| 01.02.2022 | 0,06 GBP |
| 01.08.2022 | 0,09 GBP |
| Total | 0,15 GBP |
| 01.02.2021 | 0,09 GBP |
| 02.08.2021 | 0,09 GBP |
| Total | 0,18 GBP |
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