PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF
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Lang & Schwarz
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PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source ETF Kurs - 1 Jahr
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5J
MAX
Wichtige Stammdaten
Gebühren
Benchmark
Emittent | PIMCO Global Advisors |
Auflagedatum | 14.03.2012 |
Kategorie | Renten |
Fondswährung | USD |
Benchmark | ICE BofA 0-5Y US HY Constnd |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 % |
Fondsgröße | 1.405.318.904,80 |
Replikationsart | Physisch optimiert |
Morningstar Rating |
Anlageziel PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc
So investiert der PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc: The investment objective of the Fund is to seek to provide a return that closely corresponds, before fees and expenses, to the total return of the Index.
Der PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc gehört zur Kategorie "Renten".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A1JU1K
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,63 % | +5,17 % | +9,86 % | +16,81 % | +25,27 % | +0,88 % |
Outperformance ggü. Kategorie | +0,08 % | +1,12 % | +1,99 % | +7,14 % | +6,46 % | +0,10 % |
Max Verlust | - | - | -0,53 % | -8,94 % | -12,55 % | - |
Kurs | 87,14 $ | 84,82 $ | 84,75 $ | - | - | 94,54 $ |
Hoch | - | - | 95,61 $ | - | - | - |
Tief | - | - | 91,58 $ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE00B7N3YW49
Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,53 % | 6,23 % | 7,78 % | 6,30 % |
Sharpe Ratio | +1,19 | +0,12 | +0,28 | +0,47 |
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Zusammensetzung WKN: A1JU1K
Länder
Instrumentart
Holdings
Größte Positionen ISIN: IE00B7N3YW49
Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 7,25 % | |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | US00253XAB73 | - | 0,58 % |
DISH Network Corporation 11.75% | US25470MAG42 | - | 0,57 % |
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% | US25461LAA08 | - | 0,57 % |
Medline Borrower LP 3.875% | US62482BAA08 | - | 0,53 % |
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | US91327TAA97 | - | 0,48 % |
DISH DBS Corporation 5.25% | US25470XBE40 | - | 0,48 % |
Venture Global LNG Inc. 8.125% | US92332YAA91 | - | 0,47 % |
NFE Financing LLC 12% | US62909BAA52 | - | 0,47 % |
Cloud Software Group Inc. 9% | US18912UAA07 | - | 0,46 % |
Summe Top 10 | 11,86 % |
Ausschüttungen WKN: A1JU1K
2025
2024
2023
2022
2021
Zahlungstermine | Betrag |
---|---|
16.01.2025 | 0,53 USD |
Total | 0,53 USD |
18.01.2024 | 0,52 USD |
15.02.2024 | 0,55 USD |
21.03.2024 | 0,69 USD |
18.04.2024 | 0,55 USD |
16.05.2024 | 0,56 USD |
20.06.2024 | 0,69 USD |
18.07.2024 | 0,55 USD |
16.08.2024 | 0,53 USD |
19.09.2024 | 0,68 USD |
17.10.2024 | 0,63 USD |
21.11.2024 | 0,68 USD |
19.12.2024 | 0,55 USD |
Total | 7,18 USD |
19.01.2023 | 0,50 USD |
16.02.2023 | 0,40 USD |
16.03.2023 | 0,45 USD |
20.04.2023 | 0,48 USD |
19.05.2023 | 0,43 USD |
15.06.2023 | 0,46 USD |
20.07.2023 | 0,57 USD |
17.08.2023 | 0,48 USD |
21.09.2023 | 0,61 USD |
19.10.2023 | 0,50 USD |
16.11.2023 | 0,51 USD |
21.12.2023 | 0,60 USD |
Total | 5,97 USD |
20.01.2022 | 0,36 USD |
17.02.2022 | 0,32 USD |
17.03.2022 | 0,34 USD |
21.04.2022 | 0,37 USD |
19.05.2022 | 0,36 USD |
16.06.2022 | 0,33 USD |
21.07.2022 | 0,44 USD |
18.08.2022 | 0,36 USD |
15.09.2022 | 0,37 USD |
20.10.2022 | 0,47 USD |
17.11.2022 | 0,37 USD |
15.12.2022 | 0,39 USD |
Total | 4,46 USD |
21.01.2021 | 0,49 USD |
18.02.2021 | 0,40 USD |
18.03.2021 | 0,41 USD |
15.04.2021 | 0,37 USD |
20.05.2021 | 0,47 USD |
17.06.2021 | 0,36 USD |
15.07.2021 | 0,36 USD |
19.08.2021 | 0,36 USD |
16.09.2021 | 0,30 USD |
21.10.2021 | 0,39 USD |
18.11.2021 | 0,30 USD |
16.12.2021 | 0,31 USD |
Total | 4,53 USD |